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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYC)

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03/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q49

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 463,03B

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0P0000XUYC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth (0P0000XUYC). Unsere ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,810	99,810	0,000
Andere	0,190	0,190	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	67,725	49,568
Unternehmen	27,174	27,441
Staat	4,912	3,570

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 185

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Govt Stock	IN0020190396	3,09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2,61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,39	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,32	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	1,31	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	0,99	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	0,89	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	29,73	24,61	16,92
ICICI Value Discovery Div	511,98B	28,43	23,17	15,51
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	30,08	25,07	17,48
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	30,28	25,30	17,83
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	504,96B	21,37	20,99	14,63

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Dow Jones	41.821,48	-230,71	-0,55%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,787	-0,416	-0,40%
Euro Index	129,60	+0,30	+0,23%

Silber	32,590	-0,091	-0,28%
Gold	2.745,80	-3,40	-0,12%
WTI Öl	71,44	+1,95	+2,81%
Brent Öl	75,02	+1,92	+2,63%
Erdgas	2,787	+0,124	+4,66%
US Weizen	569,40	+1,40	+0,25%
Baumwolle Nr.2	69,93	-0,24	-0,34%

EUR/USD	1,0878	+0,0045	+0,41%
EUR/GBP	0,8398	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2954	+0,0029	+0,22%
USD/JPY	152,13	-0,85	-0,56%
USD/CHF	0,8639	-0,0061	-0,70%
USD/CAD	1,3899	-0,0052	-0,37%
EUR/JPY	165,50	-0,23	-0,14%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,40%
Deutsche Bank	15,766	-0,050	-0,32%
E.ON SE	12,390	-0,075	-0,60%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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