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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYI)

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14/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S39

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 34,02B

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0P0000XUYI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYI). Unsere ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,090	6,090
Aktien	23,870	23,870
Anleihen	69,780	69,780
Andere	0,260	0,260

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,480	21,562
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,184	3,540
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,263	2,615
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,505	15,518
Dividendenrendite	1,114	1,238
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,983	21,004

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,330	31,203
Konsumgüter	17,680	16,273
Gesundheitssektor	15,050	7,817
Kommunikationsdienstleistungen	11,080	5,456
Defensive Konsumgüter	8,520	6,898
Basismaterialien	3,920	6,779
Versorger	3,360	4,374
Industrieller Sektor	3,300	14,899
Technologie	1,870	8,925
Immobilien	1,230	1,393
Energie	0,650	7,339

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 107

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,42	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,77	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,67	101,306	+0,02%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,48	101,030	-0,01%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,48	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,88	97,138	+0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	1,81	1.105,65	-0,15%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1,79	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,78	-	-
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,57	1.515,00	+0,28%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,09B	5,93	12,46	11,81

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Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
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WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
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