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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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07/01 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,01B

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0P0000XUYH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Unsere ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	16,820	16,820
Aktien	22,700	22,700
Anleihen	60,210	60,210
Andere	0,280	0,280

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,612	22,008
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,740	3,086
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,140	2,542
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,709	16,857
Dividendenrendite	0,977	1,369
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,387	17,419

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,590	29,833
Konsumgüter	19,600	15,152
Gesundheitssektor	16,870	7,844
Basismaterialien	10,400	7,146
Kommunikationsdienstleistungen	7,480	5,387
Defensive Konsumgüter	5,830	6,681
Versorger	3,760	4,136
Technologie	3,140	10,796
Industrieller Sektor	2,880	13,705
Energie	0,440	6,742

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6,03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,67	101,575	0,00%
State Bank Of India	INE062A08264	3,07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,36	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,07	1.281,00	+0,14%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,99	97,887	0,00%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,76	102,590	-0,27%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,58	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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US 500	5.923,5	+14,0	+0,24%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
SMI	11.825,12	+133,99	+1,15%
Dollar Index	108,465	+0,087	+0,08%
Euro Index	125,93	+0,12	+0,09%

Silber	30,625	-0,061	-0,20%
Gold	2.660,30	-5,10	-0,19%
WTI Öl	74,66	+0,41	+0,55%
Brent Öl	77,34	+0,29	+0,38%
Erdgas	3,458	+0,006	+0,17%
US Weizen	543,62	+0,87	+0,16%
Baumwolle Nr.2	68,38	-0,14	-0,20%

EUR/USD	1,0351	+0,0010	+0,10%
EUR/GBP	0,8293	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2483	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	158,21	+0,16	+0,10%
USD/CHF	0,9092	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,4350	-0,0020	-0,14%
EUR/JPY	163,76	+0,31	+0,19%

Commerzbank	16,210	+0,155	+1,00%
Deutsche Bank	16,868	-0,156	-0,94%
E.ON SE	11,245	-0,135	-1,23%
RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
Deutsche Telekom AG	29,010	+0,170	+0,59%
Mercedes Benz Group	54,320	-0,020	-0,04%

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