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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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25/06 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 33,75B

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0P0000XUYH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Unsere ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,710	6,710
Aktien	23,260	23,260
Anleihen	69,770	69,770
Andere	0,260	0,260

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,548	20,860
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,373	3,496
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,223	2,566
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,638	15,550
Dividendenrendite	1,180	1,278
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,475	21,129

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,010	31,531
Gesundheitssektor	15,940	7,758
Konsumgüter	13,950	15,910
Kommunikationsdienstleistungen	11,920	5,562
Defensive Konsumgüter	8,660	6,818
Basismaterialien	3,930	6,836
Versorger	3,450	4,399
Industrieller Sektor	3,120	14,943
Technologie	1,900	8,844
Immobilien	1,450	1,509
Energie	0,680	7,313

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,39	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,76	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,68	101,290	-0,12%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,48	101,070	-0,01%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,49	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,88	97,219	-0,03%
ICICI Bank	INE090A01021	1,80	1.216,00	+1,51%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1,79	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,78	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,55	1.705,70	-0,33%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57

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