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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYJ)

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14,186 -0,001 -0,01%

28/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S88

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 33,38B

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0P0000XUYJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYJ). Unsere ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	17,880	17,880
Aktien	23,210	23,210
Anleihen	58,660	58,660
Andere	0,260	0,260

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,797	20,616
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,326	3,514
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,081	2,533
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,468	15,480
Dividendenrendite	1,207	1,288
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,563	21,196

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,390	32,034
Gesundheitssektor	16,670	7,832
Konsumgüter	15,310	15,582
Defensive Konsumgüter	9,070	6,842
Kommunikationsdienstleistungen	8,380	5,239
Basismaterialien	5,500	7,078
Versorger	3,610	4,381
Industrieller Sektor	3,350	14,504
Technologie	1,990	9,234
Energie	0,720	7,791

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 108

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,64	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,23	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	4,68	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,63	101,186	-0,08%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,44	101,040	-0,06%
182 DTB 29082024	IN002023Y508	2,63	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,46	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	1,91	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,88	1.685,00	-0,66%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,86	97,219	+0,01%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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