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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXY)

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30/08 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TR3

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 141,13B

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0P0000TFXY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Regular Income Fund Monthly Divid (0P0000TFXY). Unsere ICICI Prudential Regular Income Fund Monthly Divid-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	57,360	60,380	3,020
Anleihen	42,390	42,390	0,000
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	18,182
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	2,190
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	1,449
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,217
Dividendenrendite	-	1,244
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	21,994

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	62,705	49,392
Cash	25,710	30,408
Staat	10,615	18,256
Verbriefung	0,728	1,001

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 101

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	3,01	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,77	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,34	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,07	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,69	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,55	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y035	1,42	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	627,17B	22,27	22,52	15,55
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	627,17B	12,46	15,19	12,84
ICICI Prud Focused Bluechip Div	627,17B	17,24	19,16	14,99
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	627,17B	22,67	23,26	16,43
ICICI Balanced Adv Dir Div	601,35B	13,26	11,62	11,64

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US 500	5.642,4	+50,4	+0,90%
Dow Jones	41.563,08	+228,03	+0,55%
SMI	12.436,59	+18,87	+0,15%
Dollar Index	101,620	+0,350	+0,35%
Euro Index	130,27	-0,02	-0,02%

Silber	29,245	-0,744	-2,48%
Gold	2.536,00	-24,30	-0,95%
WTI Öl	73,65	-2,26	-2,98%
Brent Öl	76,93	-1,89	-2,40%
Erdgas	2,146	+0,009	+0,42%
US Weizen	551,50	+2,75	+0,50%
Baumwolle Nr.2	69,99	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,1047	-0,0030	0,00%
EUR/GBP	0,8416	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,3126	-0,0042	0,00%
USD/JPY	146,18	+1,19	+0,82%
USD/CHF	0,8498	+0,0026	+0,00%
USD/CAD	1,3493	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,50	+0,90	+0,56%

Commerzbank	13,380	+0,125	+0,98%
Deutsche Bank	14,748	+0,082	+0,55%
E.ON SE	12,810	+0,110	+0,87%
RWE AG ST	32,630	+0,010	+0,03%
Infineon	33,000	+0,140	+0,43%
Deutsche Telekom AG	25,710	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	62,340	-0,040	-0,06%

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