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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Growth (0P0000XWCA)

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04/10 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T04

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 149,68B

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0P0000XWCA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan G (0P0000XWCA). Unsere ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan G-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	54,090	54,090
Anleihen	45,670	45,670
Andere	0,240	0,240

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,082	18,182
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,843	2,190
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,239	1,449
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,111	9,217
Dividendenrendite	1,094	1,244
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,374	21,994

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	61,153	52,116
Cash	26,726	28,294
Staat	11,150	16,505
Verbriefung	0,729	0,531

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 107

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India (Republic of)	IN002023Z471	2,78	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,65	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,32	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,12	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,07	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,68	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,55	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Balanced Adv Dir M Div	611,03B	14,81	14,53	12,44

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Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%
SMI	11.997,09	-15,23	-0,13%
Dollar Index	102,280	+0,530	+0,52%
Euro Index	129,80	-0,29	-0,23%

Silber	32,445	-0,019	-0,06%
Gold	2.673,20	-6,00	-0,22%
WTI Öl	74,45	+0,74	+1,00%
Brent Öl	78,14	+0,52	+0,67%
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US Weizen	589,75	-13,75	-2,28%
Baumwolle Nr.2	73,27	+0,54	+0,74%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
USD/CHF	0,8580	+0,0051	+1,17%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

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RWE AG ST	31,460	-0,630	-1,96%
Infineon	30,365	+0,605	+2,05%
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