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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00017BNL)

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27/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P65

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 87,87B

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0P00017BNL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Dividend (0P00017BNL). Unsere ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,180	3,180
Anleihen	96,460	96,460
Andere	0,360	0,360

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	52,594	38,436
Unternehmen	43,864	43,154
Cash	3,185	13,868

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39,96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,31	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,30	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,79	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,73	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,21	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59

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DAX Futures	19.431,0	+127,0	+0,66%
US 500	6.009,1	+10,4	+0,17%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.672,50	+47,86	+0,41%
Dollar Index	106,249	+0,201	+0,19%
Euro Index	126,85	-0,14	-0,11%

Silber	30,552	-0,004	-0,01%
Gold	2.670,49	+5,69	+0,21%
WTI Öl	69,08	+0,36	+0,52%
Brent Öl	72,71	+0,41	+0,57%
Erdgas	3,223	+0,019	+0,59%
US Weizen	548,25	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0543	-0,0021	-0,20%
EUR/GBP	0,8323	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2668	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	151,72	+0,62	+0,41%
USD/CHF	0,8835	+0,0019	+0,21%
USD/CAD	1,4007	-0,0021	-0,15%
EUR/JPY	159,95	+0,26	+0,16%

Commerzbank	14,387	+0,137	+0,96%
Deutsche Bank	15,640	+0,186	+1,20%
E.ON SE	12,027	+0,087	+0,73%
RWE AG ST	31,760	+0,620	+1,99%
Infineon	30,205	+0,150	+0,50%
Deutsche Telekom AG	30,035	+0,125	+0,42%
Mercedes Benz Group	52,620	+0,290	+0,55%

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