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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Fortnightly (0P0000XUYY)

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12,823 0,000 0,00%

27/09 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB13M7

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 156,15B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Short Term Direct Plan Dividend P (0P0000XUYY). Unsere ICICI Prudential Short Term Direct Plan Dividend P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,170	24,170	0,000
Anleihen	75,830	75,830	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	40,499	47,680
Staat	35,888	36,249
Cash	22,607	12,412
Verbriefung	1,006	0,630

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 141

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	10,83	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	6,31	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	6,00	-	-
4.93% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	2,70	-	-
6.69% Govt Stock 2024	IN0020220052	1,60	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08030	1,41	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07067	1,29	-	-
182 Dtb 22092022	IN002021Y544	1,28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AT4	1,26	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	0,56	6,90	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	0,55	6,67	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85

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US 500	5.610,2	+38,3	+0,69%
Dow Jones	41.433,48	-478,23	-1,14%
SMI	12.915,10	+239,65	+1,89%
Dollar Index	103,527	+0,254	+0,25%
Euro Index	127,27	+0,13	+0,10%

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Gold	2.920,69	-0,21	-0,01%
WTI Öl	66,76	+0,51	+0,77%
Brent Öl	70,04	+0,48	+0,69%
Erdgas	4,333	-0,120	-2,69%
US Weizen	550,80	-6,20	-1,11%
Baumwolle Nr.2	66,22	+0,22	+0,33%

EUR/USD	1,0913	-0,0006	-0,05%
EUR/GBP	0,8436	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2937	-0,0017	-0,13%
USD/JPY	148,64	+0,86	+0,58%
USD/CHF	0,8837	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4437	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	162,21	+0,85	+0,53%

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RWE AG ST	31,390	+0,310	+1,00%
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