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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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20/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 289,93B

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0P0000KPO5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide (0P0000KPO5). Unsere ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,470	5,470
Anleihen	94,290	94,290
Andere	0,240	0,240

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	63,039	54,720
Staat	31,252	37,141
Cash	5,470	7,379

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 166

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,22	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,98	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,18	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,16	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,04	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,84	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,79	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,73	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39

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Dollar Index	107,925	+0,574	+0,53%
Euro Index	125,91	-0,28	-0,22%

Silber	30,122	+0,164	+0,55%
Gold	2.631,44	-13,66	-0,52%
WTI Öl	69,35	-0,11	-0,16%
Brent Öl	72,42	-0,14	-0,19%
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Baumwolle Nr.2	69,14	+1,08	+1,59%

EUR/USD	1,0391	-0,0038	-0,36%
EUR/GBP	0,8290	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2535	-0,0035	-0,27%
USD/JPY	156,85	+0,44	+0,28%
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EUR/JPY	162,94	-0,18	-0,11%

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RWE AG ST	28,400	+0,150	+0,53%
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