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Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XMJ)

Irland

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26,300 -0,030 -0,11%

20/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ988

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,11B

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0P00005XMJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum (0P00005XMJ). Unsere PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	141,110	184,040	42,930
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,602	23,452
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,732	1,492
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,825	1,382
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,679	9,430
Dividendenrendite	10,179	5,978
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,789

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	68,471	34,125
Staat	27,865	27,313
Unternehmen	46,349	38,147
Derivat	-0,551	21,144
Cash	-41,606	9,655
Kommunal	0,631	0,787

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,484

Anzahl der Short-Positionen: 214

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	5,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,87	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,51	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	5,51	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,48	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,63	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,40	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Income Fund E Acc USD	78,32B	1,22	0,11	3,07
Income Fund E Inc USD	78,32B	1,14	0,09	3,06
Income Fund Institutional Acc USD	78,32B	1,63	1,01	4,00
Income Fund Institutional Inc USD	78,32B	1,55	1,00	4,00
Income Fund Investor Inc USD	78,32B	1,42	0,65	3,63

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,450	+0,223	+0,21%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,578	-1,243	-4,03%
Gold	2.334,95	-34,05	-1,44%
WTI Öl	80,63	-0,66	-0,81%
Brent Öl	85,14	-0,57	-0,67%
Erdgas	2,709	-0,032	-1,17%
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Baumwolle Nr.2	72,31	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0694	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8453	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2650	-0,0005	-0,04%
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