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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irland

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21,863 +0,030 +0,16%

30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 81,24M

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0P0000VP94 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94). Unsere GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,440	18,770	8,330
Aktien	72,490	72,490	0,000
Anleihen	12,730	14,690	1,960
Wandelanleihen	1,260	1,260	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	3,050	3,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,962	16,314
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,986	2,511
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,123	1,857
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,217	10,139
Dividendenrendite	1,966	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,626	11,595

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,520	21,100
Finanzdienstleistungen	14,920	15,280
Gesundheitssektor	11,270	12,374
Konsumgüter	10,240	12,587
Industrieller Sektor	9,750	12,026
Kommunikationsdienstleistungen	7,860	7,757
Defensive Konsumgüter	6,400	7,628
Energie	3,820	3,174
Basismaterialien	3,520	6,686
Immobilien	2,360	2,868
Versorger	2,330	2,870

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17,31	42,20	+1,25%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,05	648,42	+1,05%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	9,44	1.242,00	+0,83%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	9,07	41,83	+0,12%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6,60	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4,93	101,27	+0,03%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	4,93	123,15	-0,02%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4,92	-	-
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	3,95	16,67	-0,12%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,02	-	-

Top Aktienfonds von GAM Fund Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Continental European Equity Class C	378,59M	8,55	1,94	7,62
Continental European Equity Class E	378,59M	9,32	2,65	8,36
Continental European Equity ClassEA	378,59M	9,87	3,17	8,90
Continental European Equity Class Z	378,59M	9,98	3,27	9,01
European Equity Class A EUR Accumul	403,67M	9,10	2,49	8,13

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	109,630	+1,413	+1,31%
Euro Index	125,32	-1,21	-0,95%

Silber	31,780	-0,485	-1,50%
Gold	2.811,22	-23,78	-0,84%
WTI Öl	73,93	+1,40	+1,93%
Brent Öl	76,39	+0,72	+0,95%
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Baumwolle Nr.2	65,41	-0,47	-0,71%

EUR/USD	1,0224	-0,0138	-1,33%
EUR/GBP	0,8344	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2255	-0,0064	-0,52%
USD/JPY	155,67	+0,49	+0,32%
USD/CHF	0,9166	+0,0059	+0,65%
USD/CAD	1,4754	+0,0230	+1,58%
EUR/JPY	159,16	-1,64	-1,02%

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E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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