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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irland

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86,113 -0,170 -0,20%

23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 308,49M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Unsere Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,570	8,390	6,820
Anleihen	97,980	97,980	0,000
Wandelanleihen	0,450	0,450	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,007	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,487	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,130	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,932	120,338
Dividendenrendite	1,823	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,758	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	48,736	45,349
Unternehmen	31,796	34,941
Verbriefung	17,444	8,870
Derivat	0,090	13,825
Cash	1,479	12,280

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 299

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,47	86,460	-0,39%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,10	93,030	-0,08%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,59	99,420	-0,29%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1,52	99,350	0,00%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1,34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	92,900	-0,29%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,10	92,53	-0,36%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1,08	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 2.5995%	XS2908597789	1,05	-	-

Top Anleihefonds von Fineco Asset Management DAC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BFXY6275	361,58M	2,20	0,26	-
IE00BFXY1V18	363,94M	10,18	1,77	-
IE00BDRT7C12	321,54M	1,90	0,49	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Dollar Index	107,955	-0,068	-0,06%
Euro Index	126,13	0,00	0,00%

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Gold	2.642,54	+7,04	+0,27%
WTI Öl	70,22	+0,12	+0,17%
Brent Öl	73,25	+0,08	+0,11%
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Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,05%
EUR/GBP	0,8293	+0,0009	+0,10%
GBP/USD	1,2538	-0,0015	-0,12%
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USD/CHF	0,8999	+0,0010	+0,11%
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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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