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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

Irland

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134,130 +0,100 +0,07%

22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,13B

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0P0001EHJ1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1). Unsere Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,170	29,430	24,260
Aktien	0,520	0,520	0,000
Anleihen	94,300	94,300	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	94,315	57,024
Cash	5,111	24,840
Staat	0,056	45,215

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 421

Anzahl der Short-Positionen: 87

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3,41	-	-
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,85	-	-
Medline Usd Tlb (Sep'21)	-	1,25	-	-
Athenahealth, Inc. Tl B	-	1,15	-	-
LifePoint Health, Inc. TLB due 2028 (Sept '23)	-	1,04	-	-
Asurion TL B8 1L	-	0,96	-	-
Inspire Brands (Fka Arby's) Tl B - 2027	-	0,94	-	-
Freeport Lng Investments Tlb	-	0,92	-	-
Sedgwick CMS TLB (A&E Feb '23)	-	0,88	-	-
Restaurant Brands International TLB (Sept 2023)	-	0,88	-	-

Top Anleihefonds von Baring International Fund Managers ltd

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	IE00B6YX5129		3,75B	0,91	4,40	5,16

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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