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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3)

Irland

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28/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,57B

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0P00017IL3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3). Unsere PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	42,410	42,650	0,240
Anleihen	110,750	153,360	42,610
Wandelanleihen	0,080	0,080	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,387	16,114
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,886	2,341
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,591	1,695
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,238	9,980
Dividendenrendite	1,611	2,480
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,220	11,332

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	37,110	19,379
Industrieller Sektor	15,190	12,296
Gesundheitssektor	11,290	12,424
Basismaterialien	10,210	7,008
Konsumgüter	7,060	12,122
Finanzdienstleistungen	5,370	15,091
Kommunikationsdienstleistungen	4,760	7,167
Versorger	2,490	3,562
Defensive Konsumgüter	2,470	7,938
Energie	2,410	4,709
Immobilien	1,650	2,582

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 485

Anzahl der Short-Positionen: 90

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini S&P 500 Future June 24	-	13,72	-	-
FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 06/17/24	-	12,87	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	11,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,67	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,46	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6,94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	6,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,15	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,96	-	-

Top Aktienfonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BYQDND46	2,57B	1,01	-4,48	-
IE00BD60G060	2,57B	0,50	-5,80	-
Strategic Income Fund Institutional	420,51M	3,42	0,93	2,77
IE00BG800Y73	420,51M	3,03	0,03	1,84
IE00B957J671	205,65M	1,89	0,45	0,04

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