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Ksm Ktf Tel Bond-shekel Aa-aaa Il (0P0001H2KI)

Tel Aviv

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21/07 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051290026

S/N: 5129002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 216,82M

Allgemein
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0P0001H2KI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL (0P0001H2KI). Unsere KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,100	100,100	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	100,104	83,619
Cash	-0,096	2,751

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	4,88	99,07	-0,03%
Poalim B100	IL0066204889	4,69	93,61	+0,06%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	4,13	95,310	-0,01%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3,17	93,840	+0,03%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	2,99	84,500	+0,05%
Alony B12	IL0039004952	2,88	85,62	-0,04%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	2,74	87,060	+0,08%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	2,56	94,170	-0,12%
Leumi B184	IL0060406043	2,43	94,220	0,00%
Poalim B101	IL0011913378	2,31	99,96	-0,04%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IL0051377401	3,75B	2,14	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	939,17M	0,66	0,94	-
Excellence Nexus	850,09M	2,89	2,10	2,23
KESEM KTF Tel Bond 60	750,06M	0,91	0,03	1,62
Excellence Investment Portf no Eq	732,57M	1,76	0,86	1,55

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Dow Jones	40.396,35	+108,82	+0,27%
SMI	12.288,37	+117,39	+0,96%
Dollar Index	104,095	-0,017	-0,02%
Euro Index	130,43	+0,06	+0,05%

Silber	29,025	-0,274	-0,94%
Gold	2.386,35	-12,75	-0,53%
WTI Öl	78,25	-0,39	-0,50%
Brent Öl	82,31	-0,32	-0,39%
Erdgas	2,261	+0,096	+4,43%
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Baumwolle Nr.2	70,28	-0,42	-0,59%

EUR/USD	1,0881	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8427	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2913	-0,0006	-0,05%
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USD/CHF	0,8893	+0,0003	+0,03%
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EUR/JPY	170,75	-0,56	-0,33%

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