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Imantia Renta Fija Flexible Minorista Fi (107516033)

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19/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107516033

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 46,17M

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107516033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Imantia Renta Fija Flexible FI (107516033). Unsere Imantia Renta Fija Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,54	42,86	18,32
Anleihen	77,72	79,89	2,17
Wandelanleihen	0,66	0,66	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,95	17,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,60	1,84
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,36	2,24
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,76	113,04
Dividendenrendite	-	3,94
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,96

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	47,52	45,95
Unternehmen	39,08	33,21
Cash	14,33	11,34
Verbriefung	1,32	8,77

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	18,32	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7,05	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	5,70	94,500	+0,28%
Spain (Kingdom of) 3.76%	ES0L02405105	5,10	-	-
France (Republic Of) 3.78%	FR0128071034	5,10	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,23	-	-
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	3,09	99,170	+0,01%
ATLSL 5.875 09-Jun-2024	XS0193945655	3,05	100,19	0,00%
ISP 1 04-Jul-2024	XS2022425297	2,46	99,19	0,00%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1,82	-	-

Top Anleihefonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,24B	1,08	0,89	0,29
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,24B	1,01	0,61	-0,04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,24B	1,11	1,02	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	599,85M	0,45	0,34	0,22
Abanca Renta Fija Flexible FI	298,55M	-0,85	-1,48	0,19

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Dow Jones	39.872,99	+66,22	+0,17%
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Dollar Index	104,535	+0,075	+0,07%
Euro Index	129,19	-0,00	-0,00%

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Gold	2.425,20	-13,30	-0,55%
WTI Öl	78,22	-1,08	-1,36%
Brent Öl	82,51	-1,19	-1,42%
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GBP/USD	1,2708	+0,0002	+0,01%
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