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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburg

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194,050 +0,120 +0,06%

23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 71,89M

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0P0001597A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Unsere Incometric Equam Global Value A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,650	0,650	0,000
Aktien	99,350	99,350	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,936	14,850
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,083	2,042
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,446	1,168
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,791	9,505
Dividendenrendite	3,372	2,674
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,383	12,999

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	27,630	25,079
Konsumgüter	22,650	14,263
Defensive Konsumgüter	12,220	5,211
Technologie	10,170	19,042
Energie	7,930	5,024
Kommunikationsdienstleistungen	7,630	5,438
Basismaterialien	4,590	6,830
Finanzdienstleistungen	3,550	11,070
Gesundheitssektor	2,270	12,257
Immobilien	1,360	4,216

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TI Fluid	GB00BYQB9V88	5,43	193,20	+0,10%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5,21	2,110	+0,48%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4,39	143,40	-0,42%
Elecnor SA	ES0129743318	4,28	15,920	+2,31%
RHI Magnesita	NL0012650360	3,81	38,800	+1,31%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,68	0,545	0,00%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,53	5,14	+0,98%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,21	113,10	+2,26%
AcadeMedia	SE0007897079	3,04	67,90	+2,41%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	2,87	4,620	-1,49%

Top Aktienfonds von ADEPA Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,63M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
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