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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburg

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30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 74,91M

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0P0001597A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Unsere Incometric Equam Global Value A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,290	0,290	0,000
Aktien	99,710	99,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,770	14,719
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,244	1,990
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,461	1,230
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,482	8,564
Dividendenrendite	3,324	3,133
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,277	10,884

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	37,550	19,263
Konsumgüter	18,410	13,852
Energie	10,100	6,077
Defensive Konsumgüter	9,740	9,872
Technologie	7,950	12,265
Kommunikationsdienstleistungen	6,940	6,837
Basismaterialien	5,280	8,795
Finanzdienstleistungen	3,040	14,926
Gesundheitssektor	1,000	12,997

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5,82	2,350	+2,40%
Elecnor SA	ES0129743318	4,74	20,700	-0,24%
RHI Magnesita	NL0012650360	4,66	39,200	-2,49%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	4,57	136,60	-1,30%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	3,80	112,20	0,00%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	3,78	4,220	0,00%
Expro Holdings NV	NL0010556684	3,47	21,950	+1,11%
AcadeMedia	SE0007897079	3,30	55,40	-0,54%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,19	0,511	+0,20%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,11	137,00	+1,11%

Top Aktienfonds von ADEPA Asset Management SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	82,04M	7,24	7,28	-
Waterloo Global Balanced Sel R	34,04M	4,28	1,03	-
LU0125514520	31,12M	7,16	8,28	5,68
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,04M	2,26	4,42	-

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