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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburg

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05/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,59M

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0P00017MRU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Unsere Incometric Global Strategy A Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,470	58,350	49,880
Aktien	87,230	87,230	0,000
Anleihen	3,350	3,570	0,220
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	0,870	1,040	0,170

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,050	16,314
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,907	2,511
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,162	1,857
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,680	10,139
Dividendenrendite	2,167	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,865	11,595

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,950	21,100
Finanzdienstleistungen	16,930	15,280
Konsumgüter	13,910	12,587
Kommunikationsdienstleistungen	9,800	7,757
Gesundheitssektor	9,320	12,374
Industrieller Sektor	7,960	12,026
Versorger	5,010	2,870
Defensive Konsumgüter	3,710	7,628
Energie	2,960	3,174
Basismaterialien	1,810	6,686
Immobilien	1,630	2,868

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	12,27	410,250	+0,63%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	12,13	129,50	+1,92%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,47	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8,29	95,64	+0,74%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,50	127,05	+0,68%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,99	-	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	6,74	645,060	+1,87%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,34	106,340	+0,01%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,32	73,350	+0,70%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C	LU1883324128	5,80	-	-

Top Aktienfonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116,01M	15,09	6,38	-
Incometric Equam Global Value A	72,69M	3,03	6,79	-
LU0125514520	36,35M	7,43	5,56	5,75
Waterloo Global Balanced Sel R	28,37M	9,14	0,82	2,94
LU2361685907	12,47M	16,03	0,91	-

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
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Dollar Index	107,580	+0,033	+0,03%
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WTI Öl	71,03	+0,42	+0,59%
Brent Öl	74,79	+0,50	+0,67%
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EUR/USD	1,0389	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8349	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2443	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	151,82	+0,47	+0,31%
USD/CHF	0,9063	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4314	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	157,73	+0,46	+0,29%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
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RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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