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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburg

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126,640 -1,760 -1,37%

31/10 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,36M

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0P00017MRU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Unsere Incometric Global Strategy A Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,360	4,830	0,470
Aktien	93,640	93,640	0,000
Anleihen	1,870	1,870	0,000
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000
Andere	0,050	0,080	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,028	16,344
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,899	2,422
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,263	1,797
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,501	9,927
Dividendenrendite	1,554	2,482
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,812	12,482

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,900	19,992
Konsumgüter	14,400	12,114
Gesundheitssektor	13,080	12,532
Finanzdienstleistungen	10,740	14,949
Kommunikationsdienstleistungen	9,330	7,233
Industrieller Sektor	8,400	12,193
Defensive Konsumgüter	4,840	7,772
Versorger	2,860	3,381
Basismaterialien	2,740	6,959
Energie	1,410	4,491
Immobilien	1,320	2,813

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	10,82	66,430	+0,97%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	10,43	178,600	+1,27%
Santander GO North American Equity I	LU1942727311	10,25	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A	DE000A0X7541	10,24	379,380	+0,49%
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	9,27	515,040	-1,16%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	8,36	119,96	+0,14%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	7,42	287,40	0,00%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	7,14	50,37	0,00%
DWS Invest CROCI Japan TFD	LU1948756140	6,33	-	-
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	5,95	-	-

Top Aktienfonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	101,73M	12,58	7,68	-
Incometric Equam Global Value A	73,6M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,49M	10,30	8,21	5,76
Waterloo Global Balanced Sel R	29,91M	8,36	1,65	-
LU2361685907	12,07M	1,98	-	-

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WTI Öl	71,87	+0,40	+0,56%
Brent Öl	75,47	+0,39	+0,52%
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EUR/USD	1,0898	+0,0021	+0,19%
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GBP/USD	1,2986	+0,0029	+0,22%
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RWE AG ST	30,315	+0,105	+0,35%
Infineon	29,325	+0,145	+0,50%
Deutsche Telekom AG	28,085	+0,135	+0,48%
Mercedes Benz Group	55,915	-0,265	-0,47%

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