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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburg

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132,170 +0,230 +0,17%

06/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,68M

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0P00017MRU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Unsere Incometric Global Strategy A Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,470	58,350	49,880
Aktien	87,230	87,230	0,000
Anleihen	3,350	3,570	0,220
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	0,870	1,040	0,170

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,050	16,492
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,907	2,532
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,162	1,885
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,680	10,312
Dividendenrendite	2,167	2,408
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,865	11,374

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,950	21,109
Finanzdienstleistungen	16,930	15,995
Konsumgüter	13,910	12,562
Kommunikationsdienstleistungen	9,800	7,828
Gesundheitssektor	9,320	11,971
Industrieller Sektor	7,960	11,964
Versorger	5,010	2,754
Defensive Konsumgüter	3,710	7,470
Energie	2,960	3,133
Basismaterialien	1,810	6,598
Immobilien	1,630	2,841

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	12,27	394,890	-1,27%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	12,13	134,98	+0,16%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,47	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8,29	90,97	-1,64%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,50	119,08	-1,88%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,99	-	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	6,74	531,900	-2,45%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,34	106,590	+0,02%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,32	68,940	-1,74%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C	LU1883324128	5,80	-	-

Top Aktienfonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	123,39M	15,09	6,38	-
Incometric Equam Global Value A	74,17M	3,03	6,79	-
LU0125514520	40,27M	10,42	11,70	5,41
Waterloo Global Balanced Sel R	28,29M	3,23	4,09	2,80
LU2361685907	13,23M	16,03	0,91	-

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Dow Jones	42.801,72	+222,64	+0,52%
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Dollar Index	103,827	+0,015	+0,01%
Euro Index	127,10	+0,04	+0,03%

Silber	32,915	+0,106	+0,32%
Gold	2.916,14	+2,04	+0,07%
WTI Öl	66,69	-0,35	-0,52%
Brent Öl	70,03	-0,33	-0,47%
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EUR/USD	1,0835	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8390	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2914	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	147,70	-0,33	-0,22%
USD/CHF	0,8787	-0,0008	-0,09%
USD/CAD	1,4364	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	160,04	-0,31	-0,19%

Commerzbank	23,600	+0,170	+0,73%
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E.ON SE	12,880	+0,345	+2,79%
RWE AG ST	31,120	+0,120	+0,39%
Infineon	36,025	-0,810	-2,20%
Deutsche Telekom AG	34,070	+1,020	+3,09%
Mercedes Benz Group	60,700	-1,600	-2,57%

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