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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

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8,888 -0,010 -0,08%

04/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caser Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 67,22M

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0P0001971N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N). Unsere Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,270	32,640	8,370
Anleihen	75,520	75,550	0,030
Wandelanleihen	0,190	0,190	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,535	11,106
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,364	2,230
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,073	1,038
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,184	7,091
Dividendenrendite	-	3,433
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,484

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	48,378	41,143
Cash	23,898	17,061
Unternehmen	20,563	46,359
Derivat	0,018	5,954
Verbriefung	6,795	4,964
Kommunal	0,120	1,052

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15,31	4,723	-9,94%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15,29	72,40	+0,46%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11,49	26,34	+0,36%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7,65	18,84	+0,30%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7,62	47,62	+0,40%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,62	17,04	+0,22%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3,82	94,59	+0,41%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3,82	205,01	+0,40%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3,81	24,01	+0,63%

Top Anleihefonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caser Premier Rentaja	5,65M	1,61	0,69	0,44
Caser Rentaja	4,94M	1,51	0,46	0,07
Plan Evo Rentaja CP	2,96M	1,51	0,46	-
Caser ARD PP	2,76M	1,20	0,23	-0,18
Caser Depositos 35 PP	2,09M	1,20	0,23	-0,31

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Dow Jones	39.375,87	+67,87	+0,17%
SMI	12.017,47	-51,33	-0,43%
Dollar Index	104,540	-0,537	-0,51%
Euro Index	130,05	+0,17	+0,13%

Silber	31,525	+0,683	+2,21%
Gold	2.399,85	+30,45	+1,29%
WTI Öl	83,44	-0,44	-0,52%
Brent Öl	86,86	-0,57	-0,65%
Erdgas	2,330	-0,088	-3,64%
US Weizen	591,75	+10,75	+1,85%
Baumwolle Nr.2	71,09	-1,27	-1,76%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
USD/CHF	0,8957	-0,0044	-0,48%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

Commerzbank	14,735	+0,065	+0,44%
Deutsche Bank	15,664	-0,206	-1,30%
E.ON SE	12,355	+0,115	+0,94%
RWE AG ST	33,600	+0,630	+1,91%
Infineon	35,780	+0,800	+2,29%
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