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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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1.400,088 +0,170 +0,01%

23/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,61B

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0P0001D6PR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Unsere Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	99,760	0,000
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	97,651	56,082
Staat	2,111	3,041

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 03012025	IN002024X268	6,32	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	5,23	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,15	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3,13	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,12	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6105	2,12	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,11	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,11	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2,10	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,10	-	-

Top Alternativfonds von PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	846,41B	22,71	16,74	17,88
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	846,41B	23,52	17,73	18,76
INF879O01092	43,85B	19,96	18,59	-
INF879O01100	43,85B	21,18	20,03	-
INF879O01068	23,61B	6,45	6,02	-

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Euro Index	126,10	0,00	0,00%

Silber	30,238	+0,049	+0,16%
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Brent Öl	72,87	+0,55	+0,76%
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EUR/GBP	0,8279	-0,0020	-0,24%
GBP/USD	1,2563	+0,0030	+0,24%
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EUR/JPY	163,51	-0,01	-0,01%

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