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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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1.387,329 +0,247 +0,02%

01/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 24,57B

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0P0001D6PR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Unsere Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	99,780	0,000
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	55,105	49,568
Unternehmen	38,703	27,441
Staat	5,967	3,570

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 03012025	IN002024X268	5,93	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	5,00	-	-
Indien 13-Jahre	IN0020110048	4,01	6,997	+1,66%
91 DTB 07112024	IN002024X201	3,99	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QC4	3,94	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3,00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,99	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,98	-	-
364 DTB 17102024	IN002023Z315	2,00	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2,00	-	-

Top Alternativfonds von PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	824,41B	25,47	18,15	18,73
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	824,41B	26,16	19,17	19,61
INF879O01092	43,62B	24,89	19,47	-
INF879O01100	43,62B	25,92	20,93	-
INF879O01068	24,57B	5,28	5,83	-

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Dow Jones	42.106,59	+311,99	+0,75%
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Dollar Index	103,477	-0,313	-0,30%
Euro Index	129,96	+0,31	+0,24%

Silber	32,830	+0,221	+0,68%
Gold	2.750,40	+4,20	+0,15%
WTI Öl	72,50	+1,03	+1,44%
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EUR/GBP	0,8388	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,3011	+0,0054	+0,42%
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EUR/JPY	165,84	+0,37	+0,22%

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