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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburg

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23,480 -0,030 -0,13%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,98B

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0P00015HKC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC). Unsere Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,860	6,730	1,870
Anleihen	95,110	95,110	0,000
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,619
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,196	1,170
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,315	2,587
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,491	53,911
Dividendenrendite	58,254	10,014
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	-

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	94,559	75,456
Cash	4,795	14,179
Derivat	-0,006	21,681
Staat	0,653	8,200

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 233

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,42	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,38	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,20	-	-
BRF SA 5.75%	-	1,15	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,98B	6,66	-3,41	-
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,98B	10,86	1,94	4,97

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DAX Futures	19.442,0	+84,0	+0,43%
US 500	5.981,7	+12,4	+0,21%
Dow Jones	44.697,08	+400,57	+0,90%
SMI	11.694,95	-21,55	-0,18%
Dollar Index	106,767	-0,740	-0,69%
Euro Index	126,26	+0,76	+0,61%

Silber	30,832	-0,944	-2,97%
Gold	2.653,00	-84,20	-3,08%
WTI Öl	69,08	-2,16	-3,03%
Brent Öl	72,58	-2,05	-2,75%
Erdgas	3,416	+0,129	+3,92%
US Weizen	556,60	-7,40	-1,31%
Baumwolle Nr.2	71,68	+0,91	+1,29%

EUR/USD	1,0505	+0,0088	+0,84%
EUR/GBP	0,8355	+0,0031	+0,37%
GBP/USD	1,2574	+0,0044	+0,35%
USD/JPY	154,13	-0,61	-0,39%
USD/CHF	0,8858	-0,0080	-0,89%
USD/CAD	1,3975	-0,0005	-0,03%
EUR/JPY	161,91	+0,29	+0,18%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,00%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,35%
Deutsche Telekom AG	29,580	+0,180	+0,61%
Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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