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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburg

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,76B

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0P00015HKC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC). Unsere Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,580	2,310	0,730
Anleihen	98,410	98,410	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	14,235
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,196	0,874
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,315	0,856
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,491	2,410
Dividendenrendite	58,254	9,163
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	-

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	97,411	75,548
Cash	1,558	15,793
Staat	1,015	8,488
Derivat	0,016	21,705

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 211

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,91	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,78	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,65	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,58	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,47	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,45	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,36	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,32	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,29	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,76B	5,87	1,24	6,00
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,76B	2,85	-4,60	-

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US 500	5.180,6	-0,1	0,00%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
SMI	11.327,66	+54,71	+0,49%
Dollar Index	105,090	+0,171	+0,16%
Euro Index	127,88	+0,08	+0,06%

Silber	27,508	-0,106	-0,38%
Gold	2.329,90	-1,30	-0,06%
WTI Öl	78,67	+0,19	+0,24%
Brent Öl	83,52	+0,19	+0,23%
Erdgas	2,162	-0,037	-1,68%
US Weizen	649,60	+3,85	+0,60%
Baumwolle Nr.2	77,67	+0,59	+0,77%

EUR/USD	1,0764	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8579	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2549	-0,0012	-0,10%
USD/JPY	154,54	+0,67	+0,43%
USD/CHF	0,9073	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,3681	+0,0019	+0,14%
EUR/JPY	166,34	+0,58	+0,35%

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RWE AG ST	32,380	-0,760	-2,29%
Infineon	32,220	+0,785	+2,50%
Deutsche Telekom AG	21,740	+0,080	+0,37%
Mercedes Benz Group	72,530	+0,950	+1,33%

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