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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxemburg

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21/06 - Geschlossen. Währung in HKD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 13,38M

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0P0000UUNJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Unsere Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,990	6,700	4,710
Anleihen	88,010	89,010	1,000
Wandelanleihen	4,870	4,870	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	5,220	5,260	0,040

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,590	13,855
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,090	1,464
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,639	6,648
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,408	6,709
Dividendenrendite	1,486	3,493
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,800	16,746

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 117

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	5,22	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,39	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	2,34	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	2,16	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,11	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%	XS1090889947	2,10	-	-
CRCC Chengan Ltd. 3.97%	XS2014269018	1,79	-	-
Coastal Emerald Ltd 6.500 Perpetual Regs	-	1,77	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	1,75	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%	-	1,68	-	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
Erdgas	2,719	-0,022	-0,80%
US Weizen	563,00	-10,00	-1,75%
Baumwolle Nr.2	72,31	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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