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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMV)

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Invesco Management S.A.
ISIN:  LU0955861637 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 1,65B
Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 10,184 +0,020 +0,15%

0P0000ZBMV Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZBMV). Unsere Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Anleihen 103,020 111,340 8,320
Wandelanleihen 0,720 0,720 0,000
Vorzugsaktien 0,100 0,100 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 5,763 23,518
Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,772 1,856
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,441 1.423,860
Kurs-Cashflow-Verhältnis 1,639 6,372
Dividendenrendite 4,348 4,700
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 3,800 11,395

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 60,909 64,145
Derivat -1,748 79,898
Unternehmen 43,365 49,111
Cash -3,212 41,024

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 199

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24 - 29,26 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 6,47 102,750 +0,02%
United States Treasury Notes 3.875% - 6,06 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 5,25 - -
  Vereinigtes Königreich 20-Jahre GB0004893086 4,28 5,089 -0,59%
United States Treasury Notes 3.125% - 3,72 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BMBL1D50 3,47 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00BQC82C90 3,06 - -
Canada (Government of) 3% - 2,53 - -
France (Republic Of) 1.75% FR0011962398 1,98 - -

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  LU0955863922 3,61B 4,76 -0,02 1,47
  LU0607521928 3,61B 3,61 -1,22 0,26
  LU0243957825 3,61B 4,28 -0,52 0,97
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 1,65B 1,97 0,15 0,53
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 1,65B 2,66 0,88 1,42
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