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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution Usd (0P0000NR6D)

Luxemburg

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15/04 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482542841

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,27B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000NR6D). Unsere Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	113,230	116,690	3,460
Wandelanleihen	2,350	2,350	0,000
Vorzugsaktien	0,570	0,570	0,000
Andere	1,130	1,130	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,665	25,154
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,622	1,394
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,698	0,779
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	5,326
Dividendenrendite	0,667	4,063
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	46,896	16,487

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	87,766	71,290
Derivat	0,657	59,748
Staat	25,590	16,753
Cash	-17,939	14,849
Verbriefung	0,748	5,737

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 793

Anzahl der Short-Positionen: 34

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25	-	8,28	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 25	-	5,36	-	-
Us 10yr Ultra (Cbt) Future Jun 18 25	-	2,73	-	-
US 10 Year Ultra Future June18	-	2,54	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,86	-	-
Canada 10yr Bond Future Jun 19 25	-	1,61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,27	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1,13	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	0,73	-	-
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2%	-	0,66	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0564079282	5,82B	-0,07	5,47	4,42
LU0258954014	5,82B	-0,13	5,20	4,16
LU0258954444	5,82B	-0,14	5,20	4,16
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	5,39M	2,90	2,46	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,79M	3,36	2,91	-

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DAX Futures	21.387,5	-18,5	-0,09%
US 500	5.353,5	-43,1	-0,80%
Dow Jones	40.368,96	-155,83	-0,38%
SMI	11.531,40	-67,14	-0,58%
Dollar Index	99,425	-0,537	-0,54%
Euro Index	132,17	+0,68	+0,52%

Silber	33,018	+0,721	+2,23%
Gold	3.325,79	+85,39	+2,64%
WTI Öl	61,89	+0,56	+0,91%
Brent Öl	65,24	+0,57	+0,88%
Erdgas	3,266	-0,063	-1,89%
US Weizen	546,80	+5,80	+1,07%
Baumwolle Nr.2	64,90	-0,18	-0,28%

EUR/USD	1,1354	+0,0073	+0,65%
EUR/GBP	0,8561	+0,0032	+0,38%
GBP/USD	1,3262	+0,0040	+0,30%
USD/JPY	142,65	-0,52	-0,36%
USD/CHF	0,8154	-0,0071	-0,87%
USD/CAD	1,3927	-0,0032	-0,23%
EUR/JPY	161,88	+0,42	+0,26%

Commerzbank	22,990	+0,300	+1,32%
Deutsche Bank	20,660	-0,180	-0,86%
E.ON SE	15,103	+0,218	+1,46%
RWE AG ST	33,990	+0,320	+0,95%
Infineon	26,595	-0,465	-1,72%
Deutsche Telekom AG	32,085	+0,435	+1,37%
Mercedes Benz Group	50,160	+0,020	+0,04%

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Zantke Euro Corpo.	117,460	+0,160	+0,14%
AB SICAV I - Low .	24,080	+0,060	+0,25%
MAPFRE PREVISION .	6,093	+0,002	+0,04%
CIMB-Principal LI.	13,682	-0,030	-0,22%
Amundi Index Solu.	13,22	-0,18	-1,33%