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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (eur Hedged) Accumulation Eur (0P0000KXFO)

Luxemburg

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616570

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,24B

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	112,410	115,040	2,630
Wandelanleihen	2,360	2,360	0,000
Vorzugsaktien	0,560	0,560	0,000
Andere	1,740	1,740	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,665	11,776
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,622	1,375
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,698	0,869
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,466
Dividendenrendite	0,667	5,215
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	46,896	11,979

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,612	75,552
Derivat	0,615	51,620
Staat	26,994	15,152
Cash	-17,680	15,671
Verbriefung	0,740	4,035

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 791

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	7,58	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	4,57	-	-
Us 10yr Ultra (Cbt) Future Mar 20 25	-	2,89	-	-
Us 10yr Note Future Mar 20 25	-	2,51	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,84	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1,74	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,71	-	-
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25	-	1,56	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	0,70	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	3,67B	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	3,67B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,67B	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,65B	1,02	0,13	1,04
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1,65B	1,02	0,13	1,04

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DAX Futures	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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