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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund B Accumulation Eur (0P00013N1P)

Luxemburg

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13:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210978

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,35M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	99,650	107,140	7,490
Wandelanleihen	0,700	0,700	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,763	17,620
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,772	1,752
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	1.591,850
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,639	5,377
Dividendenrendite	4,348	4,709
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	10,936

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	1,397	77,427
Staat	60,648	39,388
Unternehmen	40,277	50,392
Cash	-3,441	31,494

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 196

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	4,25	4,984	+1,03%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	99,640	-0,26%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	762,65M	3,16	-1,24	0,99
LU0955863922	815,12M	3,55	-0,75	1,50
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	546,4M	3,51	0,98	1,61
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	136,79M	3,32	0,72	1,35
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	88,79M	3,32	0,72	1,35

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US 500	5.773,3	+60,6	+1,06%
Dow Jones	42.166,83	+372,23	+0,89%
SMI	11.862,42	-50,24	-0,42%
Dollar Index	103,330	-0,460	-0,44%
Euro Index	130,05	+0,45	+0,35%

Silber	32,763	+0,154	+0,47%
Gold	2.750,90	+4,70	+0,17%
WTI Öl	72,00	+0,53	+0,74%
Brent Öl	75,56	+0,48	+0,64%
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US Weizen	572,50	+4,50	+0,79%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0932	+0,0055	+0,50%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,3029	+0,0072	+0,55%
USD/JPY	151,55	-0,58	-0,38%
USD/CHF	0,8630	-0,0010	-0,11%
USD/CAD	1,3841	-0,0060	-0,43%
EUR/JPY	165,67	+0,20	+0,12%

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RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
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Mercedes Benz Group	55,900	-0,280	-0,50%

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