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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund B Accumulation Eur (0P00013N1P)

Luxemburg

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25/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210978

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,64B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00013N1P). Unsere Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	125,470	135,160	9,690
Wandelanleihen	0,590	0,590	0,000
Vorzugsaktien	0,420	0,420	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,763	20,850
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,772	1,775
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	1.336,960
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,639	6,242
Dividendenrendite	4,348	4,085
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	12,889

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-1,321	82,883
Staat	80,534	62,791
Unternehmen	45,349	48,320
Cash	-25,147	44,828

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 191

Anzahl der Short-Positionen: 42

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,83	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,87	101,280	0,00%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	7,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,24	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	4,21	5,076	+0,93%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	3,52B	0,15	-0,26	0,73
LU0955863922	3,52B	0,19	0,24	1,23
LU0607521928	3,52B	0,09	-0,96	0,02
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,64B	0,76	0,15	0,46
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,64B	0,82	0,86	-

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DAX Futures	22.775,0	+329,0	+1,47%
US 500	5.981,4	+26,0	+0,44%
Dow Jones	43.621,16	+159,95	+0,37%
SMI	13.046,80	+33,35	+0,26%
Dollar Index	106,490	+0,262	+0,25%
Euro Index	126,63	-0,20	-0,16%

Silber	31,975	+0,149	+0,47%
Gold	2.911,21	-7,59	-0,26%
WTI Öl	69,11	+0,18	+0,26%
Brent Öl	72,57	+0,07	+0,10%
Erdgas	4,036	-0,094	-2,28%
US Weizen	588,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	67,37	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0486	-0,0029	-0,28%
EUR/GBP	0,8285	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2657	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	149,69	+0,66	+0,44%
USD/CHF	0,8951	+0,0021	+0,24%
USD/CAD	1,4345	+0,0033	+0,23%
EUR/JPY	156,97	+0,27	+0,17%

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RWE AG ST	30,645	+0,485	+1,61%
Infineon	37,120	+0,100	+0,27%
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