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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZESA)

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03/05 - Zeitverzögert. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Schweiz

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866354

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 53,92M

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0P0000ZESA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Global Total Return EUR Bo (0P0000ZESA). Unsere Invesco Funds - Invesco Global Total Return EUR Bo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,030	101,880	1,850
Wandelanleihen	0,360	0,360	0,000
Andere	0,040	0,050	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,763	10,962
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,772	1,623
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	1,129
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,639	5,185
Dividendenrendite	4,348	4,366
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	14,707

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	57,143	59,662
Derivat	1,005	67,133
Unternehmen	42,151	44,373
Cash	-2,986	31,706

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 212

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,29	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,57	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,21	98,750	+0,11%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4,82	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	3,98	4,710	+1,03%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,50	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,79	-	-

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US 500	5.144,5	+16,7	+0,33%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.363,41	+90,46	+0,80%
Dollar Index	104,950	+0,032	+0,03%
Euro Index	127,81	+0,17	+0,13%

Silber	27,385	+0,695	+2,60%
Gold	2.330,05	+21,45	+0,93%
WTI Öl	78,87	+0,76	+0,97%
Brent Öl	83,63	+0,67	+0,81%
Erdgas	2,170	+0,028	+1,31%
US Weizen	612,40	-9,60	-1,54%
Baumwolle Nr.2	77,51	-0,55	-0,70%

EUR/USD	1,0770	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8566	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2574	+0,0030	+0,24%
USD/JPY	153,77	+0,80	+0,52%
USD/CHF	0,9055	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	165,62	+0,95	+0,58%

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