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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMQ)

Luxemburg

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26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861041

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 9,55M

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0P0000ZBMQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000ZBMQ). Unsere Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,090	40,540	34,450
Aktien	18,940	18,940	0,000
Anleihen	72,930	72,930	0,000
Wandelanleihen	1,170	1,170	0,000
Vorzugsaktien	0,860	0,860	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,866	15,065
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,575	2,122
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,892	1,419
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,117	8,818
Dividendenrendite	4,456	3,003
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,556	10,638

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,780	16,685
Industrieller Sektor	14,020	14,387
Gesundheitssektor	13,000	12,403
Defensive Konsumgüter	11,620	8,144
Energie	8,010	4,902
Konsumgüter	7,800	11,425
Technologie	7,480	16,641
Kommunikationsdienstleistungen	7,350	6,220
Versorger	6,400	4,608
Basismaterialien	5,550	6,167

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 510

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,38	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,11	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,70	69,48	+2,09%
Allianz SE	DE0008404005	0,70	265,50	+1,07%
Sanofi	FR0000120578	0,69	91,23	-0,43%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,68	-	-
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	0,63	21.850	+0.83%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 8.25%	XS2210014788	0,62	-	-
UniCredit S.p.A. 8%	XS1046224884	0,62	-	-

Top Aktienfonds von Invesco Management S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,03B	1,60	1,10	2,93
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1,23B	1,48	0,57	2,41
Invesco Pan Euro High Income B Acc	84,14M	1,36	0,17	-
Invesco Pan European High Income Fa	42,34M	1,57	1,07	2,93
LU1097692153	186,09M	1,61	1,07	-

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