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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (usd Hedged) Monthly Distribution Usd (0P00018FIB)

Luxemburg

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03/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,98M

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0P00018FIB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00018FIB). Unsere Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,350	64,580	60,230
Anleihen	95,050	95,140	0,090
Wandelanleihen	0,340	0,340	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	0,170	0,170	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,763	10,247
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,772	1,762
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	1,226
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,639	5,882
Dividendenrendite	4,348	6,231
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	9,429

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	1,058	63,934
Staat	50,410	41,585
Unternehmen	44,959	48,750
Cash	2,004	39,363

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 211

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 3.375%	-	8,74	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,29	98,930	+0,60%
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,83	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	4,68	4,710	+1,03%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3,65	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,35	-	-
Long Gilt Future Mar 26 24	GB00C02DHY82	3,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,69	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,27	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0564079282	4,3B	2,38	5,26	4,14
LU0258954014	4,3B	2,32	4,99	3,88
LU0258954444	4,3B	2,32	4,99	3,88
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,77M	2,24	0,38	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,13M	0,39	-1,87	3,10

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
Erdgas	2,150	+0,115	+5,65%
US Weizen	623,25	+19,25	+3,19%
Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
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