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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Sustainable Growth Fund S Acc Usd (0P00011Q2D)

Luxemburg

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30/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175014

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 75,22M

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0P00011Q2D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class (0P00011Q2D). Unsere Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	49,590	54,170	4,580
Anleihen	67,820	79,330	11,510
Andere	2,500	2,500	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,298	15,783
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,435	2,442
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,220	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,744	9,639
Dividendenrendite	2,683	2,452
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,754	11,469

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,550	18,383
Finanzdienstleistungen	20,580	15,346
Industrieller Sektor	16,540	10,106
Gesundheitssektor	9,200	12,587
Versorger	9,130	2,650
Immobilien	7,220	2,703
Basismaterialien	6,620	7,757
Konsumgüter	6,280	11,294
Kommunikationsdienstleistungen	2,890	7,650

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 196

Anzahl der Short-Positionen: 43

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	10,22	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 23	-	5,97	-	-
United States Treasury Bills	-	5,24	-	-
United States Treasury Bills	-	3,43	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	2,90	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2,60	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,53	80,540	0,00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,33	-	-
United States Treasury Bills	-	2,12	-	-
Inter-American Development Bank 3.5%	-	2,05	-	-

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IGlobal Franchise Fund A Acc	7,9B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	7,9B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	7,9B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	7,9B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	7,9B	1,24	6,49	9,81

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Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	105,620	-0,008	-0,01%
Euro Index	127,82	+0,22	+0,17%

Silber	26,830	+0,082	+0,31%
Gold	2.328,85	+17,85	+0,77%
WTI Öl	79,58	+0,58	+0,73%
Brent Öl	84,06	+0,62	+0,74%
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GBP/USD	1,2534	+0,0009	+0,07%
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