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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund I Gbp Acc (0P0000G5MC)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 136,52M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Managed Growth I Acc Net (0P0000G5MC). Unsere Investec Managed Growth I Acc Net-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	61,73	61,87	0,14
Anleihen	79,54	128,92	49,38
Andere	8,25	8,25	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,75	15,43
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,34	2,62
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,29	2,74
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,91	11,28
Dividendenrendite	2,06	3,00
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,94	11,22

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,35	15,39
Finanzdienstleistungen	18,42	18,36
Gesundheitssektor	14,06	9,11
Industrieller Sektor	13,40	10,42
Kommunikationsdienstleistungen	9,64	7,17
Basismaterialien	5,26	7,00
Defensive Konsumgüter	5,07	14,73
Konsumgüter	4,69	10,57
Versorger	4,12	3,49

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 233

Anzahl der Short-Positionen: 160

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,65	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,46	50,30	-0,47%
Emin Russell 2000 0924	-	4,06	-	-
Dänemark 30-Jahre	DK0009922320	3,91	2,281	0,57%
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 0924	-	3,09	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,02	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3,00	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	2,99	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,43	627.70	-0.41%

Top Alternativfonds von Ninety One Fund Managers UK Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Investec Managed Growth Fund Net R		136,52M	2,84	0,37	5,73
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		136,52M	-3,97	-1,16	4,54

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US 500	5.990,5	+6,5	+0,11%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
SMI	11.689,25	-22,84	-0,20%
Dollar Index	106,400	+0,450	+0,42%
Euro Index	128,08	0,00	0,00%

Silber	30,407	-0,352	-1,14%
Gold	2.578,40	+0,15	+0,01%
WTI Öl	68,04	-0,08	-0,12%
Brent Öl	72,00	+0,10	+0,14%
Erdgas	2,980	+0,073	+2,51%
US Weizen	540,75	-11,25	-2,04%
Baumwolle Nr.2	68,84	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0562	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8311	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2707	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,45	0,00	0,00%
USD/CHF	0,8856	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,3997	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	164,22	+0,01	+0,01%

Commerzbank	15,685	-0,070	-0,44%
Deutsche Bank	15,580	-0,234	-1,45%
E.ON SE	11,725	-0,100	-0,85%
RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
Infineon	29,400	-1,450	-4,70%
Deutsche Telekom AG	27,850	-0,180	-0,64%
Mercedes Benz Group	51,440	-0,620	-1,19%

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