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Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

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10/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 38,83B

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0P0000JZ45 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Money Market Fund D (0P0000JZ45). Unsere Investec Money Market Fund D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	87,080	87,140	0,060
Anleihen	12,920	12,920	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	87,076	42,753
Unternehmen	12,924	20,144

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18,97	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	4,26	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3,58	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	3,15	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-22122025 at 8.767	-	3,14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-08122025 at 8.983	-	2,38	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2,38	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	2,03	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.683%	ZAM000667252	1,56	-	-
HSBC BANK PLC TD 12112024-12122024 at 7.875	-	1,56	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Money Market Fund B	38,83B	8,71	7,61	7,06
Investec Money Market Fund C	38,83B	6,86	5,69	5,21
Investec Money Market Fund R	38,83B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund A	38,83B	8,83	7,74	7,18
Investec Money Market Fund E	38,83B	8,77	7,68	7,12

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Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
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GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
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EUR/JPY	161,56	-1,29	-0,79%

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