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Ninety One Money Market Fund E (0P0000MV2U)

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20/12 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,31B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Money Market Fund E (0P0000MV2U). Unsere Investec Money Market Fund E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	87,830	87,890	0,060
Anleihen	12,170	12,170	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	86,149	50,202
Unternehmen	12,170	13,977
Staat	1,680	11,108

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	24,00	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5,85	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,57	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	3,07	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,38	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2,32	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	1,98	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1,56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1,49	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Money Market Fund B	37,31B	7,97	7,50	7,04
Investec Money Market Fund C	37,31B	6,29	5,58	5,20
Investec Money Market Fund D	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund R	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,31B	8,08	7,62	7,16

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Dollar Index	107,790	+0,439	+0,41%
Euro Index	126,24	+0,04	+0,03%

Silber	30,273	+0,315	+1,05%
Gold	2.630,04	-15,06	-0,57%
WTI Öl	68,72	-0,74	-1,07%
Brent Öl	71,80	-0,76	-1,05%
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Baumwolle Nr.2	69,49	+1,43	+2,10%

EUR/USD	1,0415	-0,0015	-0,14%
EUR/GBP	0,8312	+0,0017	+0,20%
GBP/USD	1,2530	-0,0039	-0,31%
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USD/CAD	1,4383	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	163,55	+0,44	+0,27%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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