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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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31,926 +0,090 +0,29%

10/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,33B

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0P0000IRBL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Unsere Investec Value Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,700	12,420	8,720
Aktien	96,270	98,630	2,360
Anleihen	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,373	10,649
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,906	1,632
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,408	1,104
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,458	4,897
Dividendenrendite	4,698	3,977
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,691	12,406

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,270	28,097
Basismaterialien	17,100	19,631
Konsumgüter	15,930	12,386
Defensive Konsumgüter	14,200	10,158
Industrieller Sektor	10,460	4,736
Kommunikationsdienstleistungen	7,380	15,817
Energie	6,980	2,532
Technologie	4,660	4,235
Gesundheitssektor	3,300	4,156
Immobilien	0,570	2,792
Versorger	0,150	0,520

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,17	-	-
Absa	ZAE000255915	10,14	19.489	-0,74%
AECI	ZAE000000220	7,71	8.597	+0,79%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6,73	15.319	+0,09%
Brait	LU0011857645	6,01	207	+1,47%
Italtile	ZAE000099123	5,31	1.339	-0,37%
Barloworld Ltd	ZAE000026639	3,93	10.649	-0,88%
Datatec	ZAE000017745	3,74	4.972	+0,63%
Pan African Resources	GB0004300496	3,71	36,05	-0,41%
Caxton	ZAE000043345	2,99	1.223	-0,97%

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Opportunity Fund G	84,87B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	84,81B	12,56	10,05	10,34
Investec Opportunity Fund D	84,81B	8,93	6,92	7,15
Investec Opportunity Fund C	84,81B	9,38	7,23	7,46
Investec Opportunity Fund E	84,81B	11,28	8,77	8,96

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
SMI	11.788,10	-139,01	-1,17%
Dollar Index	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

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Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,79	+2,87	+3,73%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,53%
EUR/GBP	0,8392	+0,0022	+0,26%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
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EUR/JPY	161,56	-1,29	-0,79%

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