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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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30,263 +0,110 +0,36%

14/10 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,03B

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0P0000IRBL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Unsere Investec Value Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,940	12,600	9,660
Aktien	97,060	99,420	2,360
Anleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,477	10,238
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,879	1,544
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,429	1,050
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,423	4,657
Dividendenrendite	4,438	4,560
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,720	13,007

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	21,300	20,942
Finanzdienstleistungen	18,040	27,254
Konsumgüter	16,210	11,893
Defensive Konsumgüter	13,200	10,223
Gesundheitssektor	11,410	4,589
Industrieller Sektor	6,830	4,722
Kommunikationsdienstleistungen	6,450	15,148
Technologie	5,490	4,389
Immobilien	0,560	2,565
Energie	0,350	2,476
Versorger	0,160	0,459

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 48

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,29	-	-
Absa	ZAE000255915	9,05	17.003	+1,05%
Life Healthcare	ZAE000145892	7,26	1.693	-2,53%
AECI	ZAE000000220	6,65	9.960	-1,11%
Pan African Resources	GB0004300496	6,06	35,50	-0,14%
Italtile	ZAE000099123	5,03	1.261	-2,85%
Brait	LU0011857645	3,73	156	+1,96%
Altron	ZAE000191342	3,67	1.850	+1,26%
Netcare	ZAE000011953	3,45	1.504	-2,34%
Caxton	ZAE000043345	2,99	1.289	+0,70%

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Opportunity Fund H	83,38B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,38B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund Z	83,38B	9,07	12,10	10,21
Investec Opportunity Fund D	83,38B	6,56	9,00	7,06
Investec Opportunity Fund C	83,38B	6,89	9,22	7,36

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GBP/USD	1,3067	+0,0008	+0,06%
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