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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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10/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Lettland

Emittent: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,93M

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0P00007ZY1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Unsere INVL Baltic Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,360	6,360	0,000
Aktien	93,640	93,640	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,910	8,613
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,839	1,014
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,361	0,974
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,712	4,672
Dividendenrendite	5,333	5,183
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,943	10,983

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	29,960	9,674
Finanzdienstleistungen	29,030	42,347
Konsumgüter	10,930	9,453
Defensive Konsumgüter	10,420	6,856
Versorger	10,220	5,893
Basismaterialien	4,780	4,846
Kommunikationsdienstleistungen	4,660	7,993

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Akola AB	LT0000128092	9,36	1,3450	-0,37%
Tallink Grupp	EE3100004466	8,89	0,6290	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,68	0,759	-10,50%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	6,67	-	-
Merko Ehitus	EE3100098328	4,60	25,650	-0,97%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,51	9,420	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,48	1,085	0,00%
LHV Group AS	EE3100102203	4,46	-	-
Apranga APB	LT0000102337	4,44	3,000	+1,69%
Telia Lietuva	LT0000123911	4,36	1,515	-0,66%

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WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
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GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
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