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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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07/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Lettland

Emittent: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,07M

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0P00007ZY1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Unsere INVL Baltic Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,210	5,210
Aktien	91,910	91,910
Anleihen	2,870	2,870

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,847	8,619
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,797	1,001
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,349	0,965
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,603	4,637
Dividendenrendite	5,388	5,241
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,966	10,986

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	30,370	9,678
Finanzdienstleistungen	30,140	42,418
Konsumgüter	11,820	9,452
Defensive Konsumgüter	11,810	6,962
Versorger	10,990	5,959
Basismaterialien	4,870	4,862

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tallink Grupp	EE3100004466	9,12	0,6300	0,00%
Akola AB	LT0000128092	8,95	1,1650	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,86	0,810	+0,25%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	7,07	-	-
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,56	9,440	0,00%
Vienna Insurance Group	AT0000908504	4,53	36,700	+0,14%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,53	24,150	-0,21%
Inter Cars	PLINTCS00010	4,52	545,00	-0,73%
Apranga APB	LT0000102337	4,49	3,025	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,47	1,115	0,00%

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GBP/USD	1,2924	-0,0030	-0,23%
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