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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Lettland

Emittent: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,73M

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0P00007ZY1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Unsere INVL Baltic Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,590	2,590
Aktien	94,280	94,280
Anleihen	3,130	3,130

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,340	8,538
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,737	0,995
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,330	0,960
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,393	4,597
Dividendenrendite	5,702	5,256
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,665	10,940

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	29,460	9,565
Finanzdienstleistungen	29,000	42,440
Defensive Konsumgüter	13,260	7,002
Konsumgüter	11,640	9,420
Versorger	11,610	5,988
Basismaterialien	5,030	4,902

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9,22	-	-
Akola AB	LT0000128092	9,20	1,1650	0,00%
Tallink Grupp	EE3100004466	8,88	0,6220	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,53	0,782	+1,29%
Apranga APB	LT0000102337	4,85	3,005	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,75	1,030	0,00%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,71	21,450	+0,94%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,58	9,000	0,00%
Vienna Insurance Group	AT0000908504	4,57	32,350	+0,15%
LHV Group AS	EE3100102203	4,39	-	-

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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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