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Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8)

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25/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Italien

Emittent: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484677

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): N/A

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0P0001P1U8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8). Unsere Alisei Logical Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,680	16,330	12,650
Aktien	16,060	16,060	0,000
Anleihen	76,340	76,380	0,040
Wandelanleihen	0,240	0,240	0,000
Vorzugsaktien	0,140	0,140	0,000
Andere	3,540	3,840	0,300

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,365	16,158
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,804	2,331
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,457	1,664
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,268	9,833
Dividendenrendite	2,957	2,602
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,332	10,648

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,920	16,466
Industrieller Sektor	14,350	11,355
Technologie	13,710	20,293
Gesundheitssektor	13,080	12,491
Basismaterialien	7,860	5,797
Konsumgüter	6,820	10,724
Energie	6,650	3,910
Kommunikationsdienstleistungen	4,320	7,020
Immobilien	3,660	3,791
Defensive Konsumgüter	3,220	7,680
Versorger	2,410	3,712

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 182

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	6,08	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,70	28,78	+0,35%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4,74	81,53	+0,09%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4,39	9,215	+0,11%
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	4,24	5,18	0,00%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,23	4,33	+0,23%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,23	4,88	0,00%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4,18	74,35	-0,07%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,76	66,54	+0,29%

Top Alternativfonds von Alisei SGR Spa

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	IT0005484685			0,88	-	-

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