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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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12/12 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 755,19M

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0P0000XZ5P Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Unsere ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	7,100	8,180	1,080
Anleihen	2,360	2,360	0,000
Andere	90,780	90,780	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,142	9,748
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,156	1,210
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,877	0,837
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,376	4,093
Dividendenrendite	7,187	5,469
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,285	16,706

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	21,610	24,116
Energie	18,130	11,377
Finanzdienstleistungen	17,720	10,610
Basismaterialien	15,770	9,994
Industrieller Sektor	11,860	12,495
Defensive Konsumgüter	4,530	4,441
Immobilien	3,990	9,226
Konsumgüter	3,220	15,858
Kommunikationsdienstleistungen	1,580	2,676
Gesundheitssektor	1,290	2,518
Technologie	0,300	3,792

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10,77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9,99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9,71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9,14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7,80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6,21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5,01	-	-

Top Aktienfonds von Itaú DTVM SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,35B	-4,20	1,06	8,28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	928,07M	-2,71	3,07	11,03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	300,17M	-5,54	6,69	9,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	273,15M	-6,83	5,05	8,19
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	257,19M	-4,79	2,64	9,31

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Dow Jones	43.752,77	-75,29	-0,17%
SMI	11.688,86	-5,57	-0,05%
Dollar Index	106,590	-0,094	-0,09%
Euro Index	126,54	+0,02	+0,01%

Silber	31,058	+0,030	+0,10%
Gold	2.670,40	-5,40	-0,20%
WTI Öl	70,19	-1,10	-1,54%
Brent Öl	73,80	-0,69	-0,93%
Erdgas	3,224	-0,056	-1,71%
US Weizen	549,40	-2,60	-0,47%
Baumwolle Nr.2	69,04	-0,23	-0,33%

EUR/USD	1,0507	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8286	-0,0035	-0,42%
GBP/USD	1,2680	+0,0062	+0,49%
USD/JPY	154,13	+0,49	+0,32%
USD/CHF	0,8944	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,4249	+0,0020	+0,14%
EUR/JPY	161,94	+0,53	+0,33%

Commerzbank	15,420	+0,315	+2,09%
Deutsche Bank	17,148	+0,084	+0,49%
E.ON SE	11,695	-0,160	-1,35%
RWE AG ST	28,580	-0,700	-2,39%
Infineon	32,850	-0,170	-0,51%
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Mercedes Benz Group	54,350	-2,180	-3,86%

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