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Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix Fif Responsabilidade Limitada (0P0000UCG0)

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20/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUPAFCTF003

S/N: 06.066.907/0001-30

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,4B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX (0P0000UCG0). Unsere ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,780	6,320	0,540
Aktien	0,030	0,030	0,000
Anleihen	86,520	86,520	0,000
Andere	7,670	7,670	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	10,514
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,301
Kurs-Umsatz Verhältnis	13,569	4,660
Kurs-Cashflow-Verhältnis	401,606	102,867
Dividendenrendite	-	5,156
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	16,882

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,422	4.227,010
Staat	36,338	30,372
Cash	5,534	1.531,080

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 442

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	32,33	889,250	-0,00%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	3,49	955,954	+0,06%
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,48	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1,30	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	1,07	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1,07	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0,91	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	0,90	-	-
EZ TEC EMPREEND PARTIC SA 0.85% 12/06/28	BREZTCDBS010	0,86	-	-
TUPY SA 0.87% 17/07/29	BRTUPYDBS011	0,82	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BRPLG4CTF008	69,21B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,76B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,01B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,08B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,69B	11,48	13,07	9,94

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
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RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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