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Jade Exclusivo Fim Credito Privado (0P0000XQO0)

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28/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRJAD9CTF001

S/N: 17.247.748/0001-96

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,35M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO (0P0000XQO0). Unsere JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,050	12,160	1,110
Anleihen	68,570	68,570	0,000
Andere	20,390	20,390	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,605	10,139
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,109	1,366
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,807	1,252
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,804	8,739
Dividendenrendite	6,675	5,653
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	23,607	14,561

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,537	6,745
Staat	16,132	47,571
Cash	8,945	20,387

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	15,98	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	12,20	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	10,60	-	-
Daycoval Classic 90 FI RF C Priv LP	-	6,10	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	5,96	-	-
Volkswagen Do Brasil Indústria De Veícul Di1	-	2,94	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	2,66	-	-
Banco Safra S A 0.69%	BRBSAFLFNK90	1,93	-	-
Caixa Economica Federal Cef Sel	-	1,79	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	1,69	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115,59M	10,34	12,27	11,83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89,92M	21,71	13,68	11,40
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,84M	8,48	10,87	9,70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	65,59M	8,09	11,51	8,95
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	42M	-5,96	10,35	1,93

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US 500	6.093,1	+21,9	+0,36%
Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.669,70	+61,75	+0,49%
Dollar Index	107,890	+0,259	+0,24%
Euro Index	126,30	+0,16	+0,13%

Silber	32,722	+0,229	+0,70%
Gold	2.849,84	+4,64	+0,16%
WTI Öl	72,84	+0,11	+0,15%
Brent Öl	75,93	+0,04	+0,05%
Erdgas	3,062	+0,015	+0,49%
US Weizen	563,40	-2,60	-0,46%
Baumwolle Nr.2	66,41	+0,14	+0,21%

EUR/USD	1,0405	+0,0013	+0,13%
EUR/GBP	0,8367	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2436	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	154,71	+0,53	+0,34%
USD/CHF	0,9097	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4440	-0,0044	-0,30%
EUR/JPY	160,98	+0,61	+0,38%

Commerzbank	18,450	+0,085	+0,46%
Deutsche Bank	19,030	+0,134	+0,71%
E.ON SE	11,470	+0,010	+0,09%
RWE AG ST	29,760	+0,150	+0,51%
Infineon	31,490	+0,055	+0,17%
Deutsche Telekom AG	32,320	+0,030	+0,09%
Mercedes Benz Group	59,300	-0,030	-0,05%

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