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Jade Exclusivo Fim Credito Privado (0P0000XQO0)

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30/09 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRJAD9CTF001

S/N: 17.247.748/0001-96

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 74,7M

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0P0000XQO0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO (0P0000XQO0). Unsere JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,210	10,420	0,210
Aktien	0,070	0,070	0,000
Anleihen	68,850	68,850	0,000
Andere	20,870	20,870	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,605	10,136
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,109	1,415
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,807	1,071
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,804	6,387
Dividendenrendite	6,675	6,456
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	23,607	14,993

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	20,000	19,340
Energie	16,520	12,233
Industrieller Sektor	15,160	13,394
Finanzdienstleistungen	11,410	14,297
Immobilien	10,720	4,699
Technologie	6,600	3,880
Basismaterialien	6,410	11,857
Kommunikationsdienstleistungen	5,020	1,338
Konsumgüter	4,070	14,076
Gesundheitssektor	3,420	3,303
Defensive Konsumgüter	0,680	7,796

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	15,55	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	10,42	-	-
Daycoval Classic 90 FI RF C Priv LP	-	5,92	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	5,80	-	-
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCAG2IX4	3,41	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	2,92	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	2,62	-	-
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	2,60	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	1,89	-	-
Banco Safra S A 0.69%	BRBSAFLFNK90	1,86	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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Dow Jones	42.196,52	+39,55	+0,09%
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Dollar Index	101,390	+0,459	+0,45%
Euro Index	131,03	+0,03	+0,02%

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EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,03%
GBP/USD	1,3268	0,0001	0,00%
USD/JPY	146,41	-0,05	-0,03%
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