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Jm Liquid Fund (direct) - Growth Option (0P0000XV4C)

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69,456 +0,010 +0,02%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CM6

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,05B

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0P0000XV4C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option (0P0000XV4C). Unsere JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,840	99,840	0,000
Andere	0,160	0,160	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	73,730	56,082
Unternehmen	24,558	21,733
Staat	1,555	3,041

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2,34	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	2,33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,56	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07HO7	1,56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1,55	-	-
364 DTB	IN002023Z448	1,55	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,55	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,54	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,54	-	-

Top Alternativfonds von JM Financial Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32,05B	6,72	6,35	5,27
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,05B	6,72	6,35	6,43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,05B	6,61	6,18	5,21
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,05B	6,73	6,32	6,45

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
Erdgas	2,939	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

Commerzbank	15,245	-0,325	-2,12%
Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
E.ON SE	11,120	-0,010	-0,09%
RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
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