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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburg

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26/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 16,97B

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	96,360	106,710	10,350
Anleihen	3,640	3,640	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,256	5,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,733	0,733
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,247	2,247
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,328	1,328
Dividendenrendite	4,794	4,793
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,833	2,821

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	96,365	47,834
Unternehmen	3,635	9,333

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 192

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash and deposits	-	3,86	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	3,19	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,19	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,19	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	1,87	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1,87	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 4.7	-	1,56	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 4.7 03FEB2	-	1,56	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,56	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,56	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16,97B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16,97B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	16,97B	3,52	2,41	0,89
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	16,97B	3,49	2,39	0,87
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	16,97B	0,00	0,06	0,04

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US 500	5.961,6	+5,4	+0,09%
Dow Jones	43.433,12	-188,04	-0,43%
SMI	13.039,46	+14,45	+0,11%
Dollar Index	106,43	+0,20	+0,19%
Euro Index	126,78	+0,07	+0,05%

Silber	32,245	+0,012	+0,04%
Gold	2.932,99	+1,29	+0,04%
WTI Öl	68,80	-0,03	-0,04%
Brent Öl	72,31	-0,19	-0,26%
Erdgas	3,967	+0,010	+0,25%
US Weizen	579,50	+0,25	+0,04%
Baumwolle Nr.2	66,89	-0,48	-0,71%

EUR/USD	1,0490	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8274	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2681	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	148,90	-0,10	-0,07%
USD/CHF	0,8942	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4337	0,0000	0,00%
EUR/JPY	156,20	-0,11	-0,07%

Commerzbank	20,560	+0,320	+1,58%
Deutsche Bank	20,900	+0,795	+3,98%
E.ON SE	12,425	+0,360	+2,98%
RWE AG ST	30,670	+0,510	+1,69%
Infineon	36,935	-0,085	-0,24%
Deutsche Telekom AG	33,840	-1,140	-3,26%
Mercedes Benz Group	61,430	+0,730	+1,20%

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