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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburg

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28/03 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,45B

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	96,510	107,510	11,000
Anleihen	3,480	3,480	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,256	5,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,733	0,733
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,247	2,247
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,328	1,328
Dividendenrendite	4,794	4,793
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,833	2,821

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	96,517	47,280
Unternehmen	3,483	9,579

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 202

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash and deposits	-	3,90	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,70	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,10	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,10	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1,80	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	1,80	-	-
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING	-	1,50	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 4.4	-	1,50	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,50	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,50	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,45B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,45B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17,45B	3,52	2,41	0,89
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	17,45B	3,49	2,39	0,87
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,45B	0,00	0,06	0,04

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US 500	5.557,4	-135,9	-2,39%
Dow Jones	41.583,90	-715,80	-1,69%
SMI	12.856,89	-10,34	-0,08%
Dollar Index	103,710	-0,280	-0,27%
Euro Index	128,03	+0,22	+0,17%

Silber	34,983	-0,100	-0,29%
Gold	3.126,80	+35,90	+1,16%
WTI Öl	69,36	-0,56	-0,80%
Brent Öl	72,76	-0,58	-0,79%
Erdgas	4,185	+0,260	+6,62%
US Weizen	528,25	-3,75	-0,70%
Baumwolle Nr.2	66,90	-0,17	-0,25%

EUR/USD	1,0827	+0,0026	+0,24%
EUR/GBP	0,8363	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2938	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	149,81	-1,24	-0,82%
USD/CHF	0,8803	-0,0010	-0,11%
USD/CAD	1,4317	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	162,20	-0,95	-0,58%

Commerzbank	21,720	-1,080	-4,74%
Deutsche Bank	22,185	-0,660	-2,89%
E.ON SE	13,855	+0,300	+2,21%
RWE AG ST	33,120	+0,140	+0,42%
Infineon	31,130	-1,310	-4,04%
Deutsche Telekom AG	34,130	+0,720	+2,16%
Mercedes Benz Group	55,750	-0,720	-1,28%

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