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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburg

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21/11 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,43B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00008FKU). Unsere JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	97,940	107,170	9,230
Anleihen	2,060	2,060	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,256	5,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,733	0,733
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,247	2,247
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,328	1,328
Dividendenrendite	4,794	4,793
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,833	2,821

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	97,943	48,341
Unternehmen	2,056	8,455

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 186

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash and deposits	-	4,83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1,80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,79	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,79	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.9	-	1,44	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1,44	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1,44	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,35B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,14B	2,97	1,14	0,42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,14B	3,14	1,24	0,58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14,14B	3,11	1,22	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	14,14B	0,00	0,06	0,04

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.725,31	+127,16	+1,10%
Dollar Index	107,412	+0,482	+0,45%
Euro Index	125,97	-0,47	-0,37%

Silber	31,170	+0,227	+0,73%
Gold	2.694,95	+20,05	+0,75%
WTI Öl	69,66	-0,44	-0,63%
Brent Öl	73,78	-0,45	-0,61%
Erdgas	3,191	-0,148	-4,43%
US Weizen	549,90	+1,90	+0,35%
Baumwolle Nr.2	70,41	-0,02	-0,03%

EUR/USD	1,0424	-0,0050	-0,47%
EUR/GBP	0,8327	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2516	-0,0070	-0,55%
USD/JPY	154,26	-0,25	-0,16%
USD/CHF	0,8931	+0,0066	+0,74%
USD/CAD	1,3972	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	160,79	-1,09	-0,67%

Commerzbank	15,155	-0,430	-2,76%
Deutsche Bank	15,470	-0,540	-3,37%
E.ON SE	11,970	+0,350	+3,01%
RWE AG ST	31,305	+0,535	+1,74%
Infineon	29,508	+0,443	+1,52%
Deutsche Telekom AG	29,210	+0,250	+0,86%
Mercedes Benz Group	51,910	+0,060	+0,12%

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