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Kepler Dollar Rentenfonds (a) (0P000010JQ)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799804

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,36M

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0P000010JQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Dollar Rentenfonds A (0P000010JQ). Unsere KEPLER Dollar Rentenfonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,020	2,110	0,090
Anleihen	97,980	97,980	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	76,268	40,729
Staat	21,350	25,763
Cash	2,021	10,381
Verbriefung	0,362	32,096

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1,44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1,44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1,42	-	-

Top Anleihefonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		14,36M	2,52	-1,87	1,34

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Dollar Index	106,959	+0,189	+0,18%
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Gold	2.654,46	+11,86	+0,45%
WTI Öl	68,66	-0,28	-0,41%
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EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2549	-0,0019	-0,15%
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