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Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ)

Wien

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140,620 -0,690 -0,49%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 164,07M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ). Unsere LLB Anleihen Strategie CEEMENA T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,720	39,020	35,300
Anleihen	96,290	96,290	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	64,835	61,676
Derivat	0,324	21,258
Unternehmen	31,453	32,805
Cash	3,388	5,087

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3,45	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,35	84,840	0,00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,27	103,53	+0,16%
OCP SA	XS1061043367	3,10	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,82	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,81	106,490	+0,13%
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,77	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,75	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,72	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,67	-	-

Top Anleihefonds von LLB Asset Management AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	164,07M	7,28	-1,51	2,46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	164,07M	3,55	-2,23	2,31
Allianz Invest Eurorent A	144,78M	3,39	-0,38	0,50
Allianz Invest Eurorent T	144,78M	3,39	-0,22	0,55
Allianz Invest Rentenfonds A	175,98M	-1,44	-3,94	0,98

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WTI Öl	71,69	+2,20	+3,17%
Brent Öl	75,09	-0,19	-0,25%
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EUR/USD	1,0878	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8396	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2957	-0,0001	-0,00%
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