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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburg

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61,450 -0,020 -0,03%

21/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1B

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0P0000OMNV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000OMNV). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,150	8,150	0,000
Anleihen	91,850	91,920	0,070

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	91,847	68,705
Cash	8,153	38,789

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 145

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,03	96,06	+0,06%
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,88	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,82	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,79	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Local Currency Bond Fund Institutia	1B	-1,70	0,11	-0,03
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	347,42M	6,84	-3,99	-
Debt Fund Institutional USD Acc	347,42M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	347,42M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	347,42M	7,33	-3,45	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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