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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Inc (0P0000OMNV)

Luxemburg

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61,210 -0,040 -0,07%

13/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,04B

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0P0000OMNV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000OMNV). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,150	8,150	0,000
Anleihen	91,850	91,920	0,070

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	91,847	68,932
Cash	8,153	38,882

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 145

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,03	95,47	+0,23%
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,88	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,82	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,79	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,04B	-1,70	0,11	-0,03
Debt Fund Institutional USD Inc	349,27M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	349,27M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	349,27M	7,33	-3,45	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	349,27M	7,33	-3,45	-

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Dow Jones	43.817,25	-140,94	-0,32%
SMI	11.786,07	+96,82	+0,83%
Dollar Index	106,489	+0,110	+0,10%
Euro Index	127,01	-0,00	-0,00%

Silber	30,550	-0,113	-0,37%
Gold	2.573,95	-12,55	-0,49%
WTI Öl	68,36	-0,07	-0,10%
Brent Öl	72,25	-0,03	-0,04%
Erdgas	2,870	-0,113	-3,79%
US Weizen	531,10	-9,90	-1,83%
Baumwolle Nr.2	68,56	-0,34	-0,49%

EUR/USD	1,0560	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2703	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,87	+0,41	+0,27%
USD/CHF	0,8877	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,4030	+0,0034	+0,24%
EUR/JPY	164,59	+0,38	+0,23%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,11%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,38%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,64%
Deutsche Telekom AG	28,770	+0,920	+3,30%
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