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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 2,300 | 23,750 | 21,450 |
Anleihen | 96,750 | 96,750 | 0,000 |
Wandelanleihen | 0,870 | 0,870 | 0,000 |
Vorzugsaktien | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Unternehmen | 90,390 | 84,334 |
Derivat | 21,646 | 17,383 |
Cash | -13,293 | 9,497 |
Verbriefung | 0,388 | 1,206 |
Anzahl der Long-Positionen: 373
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,50 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,38 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,21 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1,17 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1,08 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1,06 | - | - | |
Multiversity S.p.A. 7.302% | XS2401961078 | 0,96 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0,91 | 97,100 | 0,00% | |
Selecta Group B.V. 8.044% | XS2249858940 | 0,88 | - | - | |
Upfield BV 6.875% | XS2848926239 | 0,87 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,35B | 3,87 | -1,80 | 1,07 | ||
LU0733667710 | 5,35B | 3,67 | -2,00 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,35B | 3,49 | -2,21 | 0,65 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,35B | 3,88 | -1,80 | 1,07 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,35B | 2,78 | -2,93 | -0,10 |
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