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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur (0P000162FN)

Luxemburg

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96,060 +0,020 +0,02%

13/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0312243222

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 60,37M

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0P000162FN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FN). Unsere Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,830	12,720	1,890
Aktien	11,670	12,120	0,450
Anleihen	68,350	116,490	48,140
Andere	9,150	9,210	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,062	14,850
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,362	3,985
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,856	1,824
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,339	10,788
Dividendenrendite	2,347	2,706
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,779	11,348

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	31,810	8,458
Konsumgüter	15,820	14,228
Finanzdienstleistungen	15,820	13,324
Kommunikationsdienstleistungen	14,100	7,064
Industrieller Sektor	6,890	12,250
Immobilien	5,230	2,308
Defensive Konsumgüter	3,260	6,510
Technologie	2,560	26,902
Gesundheitssektor	2,180	10,472
Versorger	2,060	4,333
Energie	0,260	2,299

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 34

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19,61	101,000	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,84	98,670	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,17	99,270	+0,07%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,61	265,84	-0,82%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,72	101,790	-0,28%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	103,11	+2,34%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,20	100,660	-0,05%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,42	114,85	-1,46%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,66	196,12	-3,98%

Top Alternativfonds von Lemanik Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Planetarium Anthilia White A EUR	90,97M	0,86	2,72	1,49
Planetarium Anthilia White B EUR	90,97M	0,88	3,03	1,80
Planetarium Anthilia White C EUR	90,97M	0,89	3,24	1,99
LU0438908328	60,37M	-7,60	-4,63	-2,96
LU1207097632	60,37M	-8,74	-5,81	-

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
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Dollar Index	106,58	-0,64	-0,60%
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WTI Öl	70,71	-0,55	-0,77%
Brent Öl	74,74	-0,28	-0,37%
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Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
USD/CHF	0,8991	-0,0039	0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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Deutsche Bank	19,246	+0,084	+0,42%
E.ON SE	11,525	+0,045	+0,44%
RWE AG ST	28,550	+0,170	+0,60%
Infineon	37,550	-0,105	-0,29%
Deutsche Telekom AG	33,620	+0,030	+0,09%
Mercedes Benz Group	61,320	+0,190	+0,31%

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