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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Acc (0P0000F5JT)

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04/11 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Carmignac Gestion Luxembourg
ISIN:  LU0336084032 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 1,53B
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom 1.322,390 +0,970 +0,07%

0P0000F5JT Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000F5JT). Unsere Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Aktien 0,530 0,530 0,000
Anleihen 95,340 133,260 37,920
Wandelanleihen 3,820 3,820 0,000
Vorzugsaktien 0,800 0,800 0,000
Andere 3,430 3,430 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV - 12,396
Kurs-Buchwert-Verhältnis 5,337 2,235
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,070 1,632
Kurs-Cashflow-Verhältnis 3,590 7,786
Dividendenrendite - 3,728
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre - 10,540

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Energie 80,160 30,781
Gesundheitssektor 19,840 15,683

Zusammensetzung nach Region

  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 240

Anzahl der Short-Positionen: 29

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 28,53 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 26,39 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02507041 4,78 - -
  Carmignac Court Terme A EUR Acc FR0010149161 3,43 3.906,760 +0,03%
United States Treasury Notes 0.12% - 2,91 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005596538 2,84 - -
  Italy 0 14-Apr-2025 IT0005592370 1,95 98,720 +0,02%
  Italy 1.6 28-Jun-2030 IT0005497000 1,68 96,800 +0,10%
Eni SpA 3.38% XS2242931603 1,35 - -
  Italy 2 14-Mar-2028 IT0005532723 1,17 99,810 +0,07%

Top Anleihefonds von Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  LU1299306677 1,57B 4,37 1,08 -
  Carmignac Portfolio Securite F EUR 1,57B 4,81 1,45 1,27
  LU1299306321 1,57B 4,37 1,03 -
  LU0992631050 1,53B 5,04 0,26 1,28
  LU0992631217 1,53B 5,30 0,39 1,62
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