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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Acc (0P0000F5JT)

Luxemburg

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14/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0336084032

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,33B

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0P0000F5JT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000F5JT). Unsere Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,670	0,670	0,000
Anleihen	110,320	172,340	62,020
Wandelanleihen	2,050	2,050	0,000
Vorzugsaktien	0,570	0,570	0,000
Andere	3,750	3,750	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	12,782
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,987
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	1,710
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,521
Dividendenrendite	-	3,367
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,995

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	41,699	28,934
Unternehmen	51,250	57,015
Derivat	10,619	19,716
Cash	-17,373	20,342
Verbriefung	7,324	8,359

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 264

Anzahl der Short-Positionen: 74

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	32,83	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	24,28	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3,75	3.845,140	+0,01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	3,24	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	3,14	99,419	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3,04	-	-
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1,85	96,640	+0,72%
Italy (Republic Of) 1.25%	-	1,60	-	-
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1,43	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	1,30	99,360	+0,25%

Top Anleihefonds von Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,3B	1,69	0,55	1,02
LU1299306321	1,3B	1,50	0,16	-
LU1299306677	1,3B	1,50	0,21	-
LU0992631050	1,33B	2,06	-0,51	1,07
LU0992631217	1,33B	2,08	-0,41	1,41

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US 500	5.308,2	0,1	0,00%
Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
SMI	11.904,06	+119,99	+1,02%
Dollar Index	104,160	-0,732	-0,70%
Euro Index	128,36	+0,02	+0,02%

Silber	30,030	+0,108	+0,36%
Gold	2.394,25	+2,60	+0,11%
WTI Öl	78,88	+0,02	+0,03%
Brent Öl	82,91	-0,01	-0,01%
Erdgas	2,401	-0,006	-0,25%
US Weizen	667,00	-5,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	75,44	+0,81	+1,09%

EUR/USD	1,0889	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8581	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2689	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,62	-0,25	-0,16%
USD/CHF	0,9018	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3600	-0,0001	-0,00%
EUR/JPY	168,36	-0,22	-0,13%

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Deutsche Bank	16,056	+0,026	+0,16%
E.ON SE	13,240	+0,200	+1,53%
RWE AG ST	35,600	+0,650	+1,86%
Infineon	38,000	+0,800	+2,15%
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