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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburg

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27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,47B

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0P0000HNF1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Unsere Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,410	3,410	0,000
Anleihen	95,910	97,240	1,330
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Andere	0,620	0,620	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	91,736	72,857
Unternehmen	4,197	4,676
Cash	3,276	10,774
Derivat	0,096	6,240

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 320

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	9,48	99,479	+0,02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,70	85,940	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,19	90,780	-0,10%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,00	94,48	-0,02%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,92	99,950	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,91	95,00	-0,48%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	3,44	97,00	-0,40%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,99	97,03	0,00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2,94	113,89	-0,19%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	2,89	99,270	-0,38%

Top Anleihefonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,47B	-3,03	-4,04	1,06
LU0097116510	3,05B	-3,38	-7,71	0,12
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,18B	1,31	-0,61	1,89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,18B	1,31	-0,61	1,88
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,18B	1,74	0,40	2,92

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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