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Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Eur (0P0000JT6L)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415415636

Anlageklasse: Rohstoff

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 362,08M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	30,750	63,160	32,410
Anleihen	69,200	69,200	0,000
Andere	0,040	236,390	236,350

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	39,848	67,085
Derivat	0,283	23,626
Cash	23,385	25,920
Verbriefung	19,518	29,041
Unternehmen	16,923	11,491

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 161

Anzahl der Short-Positionen: 48

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22,40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21,55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17,71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13,70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10,93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10,82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10,79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9,58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8,94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8,23	-	-

Top Rohstofffonds von Vontobel Asset Management S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU1683489089		362,08M	6,62	1,32	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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