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Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Eur (0P0000JT6L)

Luxemburg

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22/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415415636

Anlageklasse: Rohstoff

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 345,49M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	43,940	76,730	32,790
Anleihen	56,120	56,120	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	35,150	64,815
Derivat	1,414	23,836
Cash	32,208	27,418
Unternehmen	16,353	11,493
Verbriefung	14,937	26,306

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 195

Anzahl der Short-Positionen: 90

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025	-	32,72	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	26,50	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025	-	22,71	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	20,47	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01	-	19,52	-	-
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	17,89	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025	-	17,10	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025	-	14,17	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025	-	14,14	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	13,77	-	-

Top Rohstofffonds von Vontobel Asset Management S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU1683489089		342,47M	6,12	2,03	-

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US 500	6.112,8	-5,9	-0,10%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
SMI	12.255,17	+47,28	+0,39%
Dollar Index	107,490	-0,373	-0,35%
Euro Index	124,91	+0,32	+0,26%

Silber	31,280	+0,438	+1,42%
Gold	2.779,59	+14,59	+0,53%
WTI Öl	74,58	-0,04	-0,05%
Brent Öl	78,24	-0,05	-0,06%
Erdgas	3,853	-0,089	-2,26%
US Weizen	549,88	-4,62	-0,83%
Baumwolle Nr.2	67,92	+0,42	+0,62%

EUR/USD	1,0461	+0,0046	+0,44%
EUR/GBP	0,8434	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2403	+0,0048	+0,39%
USD/JPY	155,34	-0,72	-0,46%
USD/CHF	0,9049	-0,0024	-0,26%
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EUR/JPY	162,48	-0,01	-0,01%

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