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Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Eur (0P0000JT6L)

Luxemburg

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16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415415636

Anlageklasse: Rohstoff

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 335,73M

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0P0000JT6L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR (0P0000JT6L). Unsere Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	40,350	79,280	38,930
Anleihen	66,760	66,760	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	0,333	18,585
Unternehmen	36,052	17,087
Cash	30,259	26,247
Verbriefung	25,192	29,131
Staat	15,268	61,429

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 124

Anzahl der Short-Positionen: 48

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875%	DE000A3E5KY5	5,34	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.44%	XS2008801370	3,44	-	-
Royal Bank of Canada 3.4%	-	3,16	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.25%	XS2717359447	2,90	-	-
UBS Group AG 3.75%	-	2,87	-	-
PSP Capital Inc. 0.5%	-	2,47	-	-
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	2,38	-	-
Banco Santander, S.A. 5.742%	-	2,30	-	-
Natwest Markets PLC 0.8%	-	2,27	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 0.898%	-	2,25	-	-

Top Rohstofffonds von Vontobel Asset Management S.A.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	LU1683489089		335,73M	8,22	4,79	-

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

Commerzbank	15,465	+0,300	+1,98%
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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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