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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Usd Hedged (0P0000K8Y7)

Luxemburg

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12/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0428345051

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,09B

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0P0000K8Y7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000K8Y7). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Corpora-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,530	27,240	15,710
Anleihen	86,010	98,360	12,350
Wandelanleihen	2,460	2,460	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	21,219
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,419	1,901
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,085	2,404
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	234,274
Dividendenrendite	-	8,047
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,075

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,627	56,858
Cash	9,831	23,916
Derivat	-3,473	38,078
Staat	1,152	42,888
Verbriefung	0,439	21,774

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 753

Anzahl der Short-Positionen: 177

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,86	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,85	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,71	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,65	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,61	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,59	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1737068558	5,33B	5,61	0,48	-
LU1751207694	5,33B	10,25	-0,53	-
LU1496798551	1,86B	-4,58	5,18	-

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DAX Futures	19.121,0	+7,0	+0,04%
US 500	5.970,7	-13,3	-0,22%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.705,11	-197,68	-1,66%
Dollar Index	106,035	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,75	-0,11	-0,09%

Silber	30,957	+0,198	+0,64%
Gold	2.611,45	+5,15	+0,20%
WTI Öl	68,14	+0,02	+0,03%
Brent Öl	71,92	+0,03	+0,04%
Erdgas	2,891	-0,021	-0,72%
US Weizen	547,10	-6,40	-1,16%
Baumwolle Nr.2	68,63	-0,23	-0,33%

EUR/USD	1,0604	-0,0019	-0,18%
EUR/GBP	0,8328	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2734	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	154,99	+0,39	+0,25%
USD/CHF	0,8834	+0,0019	+0,21%
USD/CAD	1,3960	+0,0017	+0,12%
EUR/JPY	164,36	+0,11	+0,07%

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Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
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